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    商业计划书

    文章来源: | 点击量: | 更新时间:2009年11月06日

商业计划书纲
 
    一、计划书摘要
    11 公司概述(包括公司名称、地址、联系方法等)
    12 公司业务情况;
    13 公司发展历史;
    14 公司发展战略及预测;
    15 公司的竞争优势、独特性;
    16 公司类别与隶属关系;
    17 公司的知识产权、法律诉讼、税收等;
    18 融资需求、股权分配及投资回报安排;
    19 最近三年各年度的资产总额、净资产、负债比率、收入、利润等财务数据简表。
    二、管理团队
    21 公司股东、股权结构;
    22 董事与经理、关键雇员等人的简历与能力介绍;
    23 公司管理机构设置及公司管理模式;
    24 员工素质介绍;
    25 人力资源管理与薪酬体系;
    26 利益及冲突(关联人、关联企业、关联交易、高层主管、董事成员等引起)
    27 公司企业文化建设;
    28 顾问名单(咨询顾问、技术顾问、会计师、律师、银行家及其他人士)及联系方式。
    三、产品或服务
    31 详细的产品/服务描述、专利和相关技术以及它如何满足关键的顾客需求;
    32 行业分析,市场容量、趋势,估计的市场份额和销售额;
    33 产品或服务所处的生命周期阶段、市场前景和竞争力;
    34 产品/服务的价格弹性、质量控制;
    35 对全部竞争对手作出描述和分析(对手所占市场份额、年销售 额、产品特性等)
    四、技术及研究发展    
    41 公司研发体系、研发队伍、研发思路介绍;
    42 研发储备品种介绍,成本及预算,困难与风险。
    五、市场营销
    51 营销机构与营销体系;
    52 市场营销策略,营销渠道与营销策划;
    53 市场用户情况(分地区、部门或产品/服务类别介绍销售额、增长率、市场需求、市场占有率)
    54 产品/服务的价格、价格形成的基础、毛利及利润等:    
    55 销售费用及控制;
    56 新产品或服务的市场前景预测。
    六、生产经营计划
    61 生产过程及影响因素(生产过程及工艺流程的复杂程度、成熟性:生产流程的关键环节:零部件获取的难易程度)
    62 生产成本控制和产品质量控制;
    63 供应商(原材料及零部件供应商名单,采购的数量和金额,联系人及联系方式)
    64 协作者/分包商(名称、地址、联系人、关系)
    65 已有的和计划投资的生产设施(主要生产设施、主要固定资产及流动资产、现有设备的产能、设备采购周期)
    66 已有的和计划投资的厂房、土地、基础设施(水、电、汽、环保设施)
    七、财务分析
    71 列出前三年的财务数据,并讨论关键的财务表现驱动因素;
    72 财务比率分析;
    73 预计未来三年资产负债表、损益表和现金流量表;
    74 或有债务;
    75 盈亏平衡分析;
    76 达到正现金流所需的月数。
    八、风险分析
    81 政策风险、管理风险、市场风险、技术风险、产品研发风险、财务风险等;
    82 对所预测风险的防范措施;
    83 其他。
    九、融资需求及投资者权益
    91 总体资金需求,提议的融资方式(普通股、优先股、可转换债券以及附购股票期权等)、股权比例:
    92 普通股是否分红?红利是否可以累积?发售价格?股权的限制?持有人的权力?
    93 融资保证(质押、抵押、担保)
    94 资金用途;
    95 融资条件(投资人拥有的董事会席位及关键职位?资金到位后企业要达到什么样的目标? 哪些阶段性目标必须达到?)
    96 投资人对企业经营活动的介入;
    97 经营报告(想怎样和报告哪些经营成果给投资人)
    98 费用支付(引资过程是否要支付费用?如何支付?)
    十、投资回报和投资退出(现金、获利)的安排
    101 投资回报和退出的渠道分析:公开上市(部分或全部退出)、兼并收购(拟收购的企业、公司有哪些?)、偿付协议(公司原股东回购)、其他方式;
    102 投资收益分析。
    十一、附
    1、营业执照、生产许可证及其他资质证书;
    2、财务报表(审计过的前三年“三表”及最近时期的财务报表)

    3、知识产权证书、生产许可证、产品介绍、重要合同等有关资料。

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